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美林投资时钟“秒针”现在指向股市

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-11-24  浏览次数:281
核心提示:2016年全球贫富差距依然非常严重  川普振兴美国最大障碍就是国债规模太大  市场现在百分百肯定美联储12月加息  美国10月成
 2016年全球贫富差距依然非常严重

  川普“振兴美国”最大障碍就是国债规模太大

  市场现在百分百肯定美联储12月加息

  美国10月成屋销售表现好于预期

  全球资产轮动才开始

  中信证券:“泡沫大迁徙”马上到股市

  新“国有坏账公司”开始落地实施

  正文:

  旁白:如果单纯以金钱作为成功与否的标尺,毫无疑问,全世界绝大部分人都是输家,你看看下面:

  2016年全球贫富差距依然非常严重

  瑞信研究院近日发布了《2016年全球财富报告》,该报告称,全球0.7%的成年人掌控着全世界近一半的财富,而处于财富金字塔底部73%的人口,每人拥有的财富不到1万美元。

  报告称:全球35亿成年人每人拥有的财富不到1万美元,仅占全球财富的2.4%。相反,3300万的百万富翁(不到全球成年人口的1%)却拥有全球家庭财富的46%。瑞信报告称:在世纪之交时,处于全球财富金字塔顶层——包括净资产超过10万美元的个人占全球成年人的5%。

  在金融危机之前,这类富豪的比例迅速攀升,但自金融危机之后,该类富豪人数保持平稳。当前,净资产超过10万美元的个人占全球成年人的8.2%,该比例与2015年中时一样。

  旁白:看完之后,是否觉得每天上班干活没尽头?是的,这是灵长类生物界的必然现象,亘古如此,筒子们都认了吧!鸡汤虽美味,但现实却很苦逼:小康靠勤,大富完全靠命,你怎么搏都没用……

  人生如此,国家也如是,很多事,其实要讲究气运,非个人意志权谋能把控,最典型的,就是现在川普大统领想山寨里根革命,奈何大背景完全不同,估计结果很可能是东施效颦:

  川普“振兴美国”最大障碍就是国债规模太大

  根据国外知名金融博客ZeroHedge报道,上周,特朗普提出了“重振美国”的财政计划,这个前所未有的财政刺激方案预计将在未来10年令美国的债务增加5.3万亿美元。

  这与众议院共和党人支持的去杠杆化的财政计划显然不同。两个计划在未来十年带来的债务增长相差12万亿美元,这个数字超过联邦支出总额的四分之一。

  今年早些时候,正好美联储副主席费舍尔对新政府发出了明确的警告:当前没有很多的空间来扩大财政赤字而又不用担心不良后果,新的美国财政政策会带来巨大的不确定性。

  但从市场的反应来看,投资者却认为几乎没有什么不确定性。

  旁白:川普竞选经典台词就是:我也不知道咋回事,这事,我就这么搞定了。好吧,这是大神,我看他怎么搞定赤字财政和缩减国债规模两件事。反正现在市场铁定美联储12月加息:

  市场现在百分百肯定美联储12月加息

  期货市场数据显示,华尔街从未如此确定美联储会加息。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,上周欧洲美元期货合约单周净值为负2.1万亿美元。

  这意味着投资者押注美国短期利率上升的仓位规模达到2.1万亿美元。加拿大投行TD Securities的美国利率策略师Cheng Chen认为,这一规模打破了2014年创下的最高记录。这是特朗普当选改变全球金融市场格局的又一最新迹象。

  《华尔街日报》认为,投资者过去两周竭力调整适应特朗普执政的前景,他们相信美国经济增速会提高,通胀会上升,美联储会背负十多年来未曾有过的巨大加息压力。

  美国联邦基金利率期货交易显示,昨晚市场预计美联储下月加息的概率约为100%,上周初的概率还是95%。

  旁白:按说不加息不行了,因为经济数据实在太漂亮了,简直闪瞎空头们的精金狗眼,今天又出数据了:

  美国10月成屋销售表现好于预期

  据最新公布的一份报告称,美国10月成屋销售表现好于预期,年率更是创下9年半高位,表明美国四季度经济增速将继续加快。

  全美地产经纪商协会(NAR)周四(10月20日)公布的数据显示,美国10月成屋销售上升2%,年率为560万户,美国10月成屋销售总数年率创下9年半高位,分析师预估10月成屋销售减少0.5%,年率为543万户。此外,美国9月成屋销售年率由547万户上修至549万户。

  旁白:美联储12月不加息是说不过去的,这也是期货市场下注美联储百分百加息的原因,所以美联储12月要是不加息,才是最大的黑天鹅。

  谁知道呢?今天市场变化太大太多,大家都看得眼花缭乱,但有一点,目前趋势逐步明朗了,那就是美林投资时钟指针又指向股票市场了:

  全球资产轮动才开始

  特朗普当选几周来,全球债市被血洗。据美银美林, 投资者已从全球债市撤出了181亿美元资金。国际资金流向监测和研究机构EPFR数据显示,上周新兴市场债市资金流出达66亿美元,创历史新高。

  与此形成鲜明对比的是,美股最近全面上涨,昨日三大股指齐创收盘新高。而代表中小股的罗素2000指数也连涨12天,再创历史新高。

  受特朗普贸易保护主义政策预期等影响,资金持续流出新兴市场,流回美国。官方数据显示,亚洲新兴市场资金流出总计达110亿美元。遭殃的不只是亚洲股市和债市,亚洲货币也几乎全线暴跌。

  旁白:中国呢?反正投行报告都出来了,股市也跟着涨啊:

  中信证券:“泡沫大迁徙”马上到股市

  周三(11月23日),中信证券表示,2017年A股将整体受益于地产新政,因为地产新政而从楼市挤出的资金,会导致“泡沫大迁移”,这个过程中A股将整体受益,“对2017年A股行情整体乐观“。

  中信证券称,预测明年大概率不会出现加准、加息等明显收紧的信号,“宽货币”下泡沫会在房地产新政的影响下迁移,而不大可能被刺破;2017年A股会经历从结构市到趋势上行的过程,其中二季度行情较好,四季度开始风险因素会主导。

  在战略配置方面,明年成长股结构上的行情已经可以择时参与,其中VR(虚拟现实,硬件+内容)、物联网、新能源汽车、精准医疗四大板块已值得密切关注。

  旁白:问题是,美联储一旦加息,泡沫爆裂这回事,一个都跑不了啊,谁说地产完蛋后,股市还能走牛的?就算美国股市不完蛋,美联储一旦加息,新兴市场国家都得出事啊。

  筒子们怎么玩泡沫,只要不过分,筒子们尽管玩,但经济一旦出事,大领导肯定要关心,现在也是未雨绸缪啊:

  新“国有坏账公司”开始落地实施

  银行成立债转股子公司事项已进入实施阶段,农行已打响头阵。11月22日晚间,中国农业银行发布公告称,拟出资设立全资一级子公司——农银资产管理有限公司(下称农银资产),专司债转股业务,注册资本100亿元。

  农银资产专门处理债转股业务,主要经营和办理与债转股相关的债权收购、债权转股权,持有、管理及处置转股企业股权等经金融监管部门批准的金融业务。

  今日财新报道称,从大行相关人士处了解道,工、农、中、建、交五家国有大行,均表示愿意申请成立债转股子公司。各家银行方案基本一致。

  每日综述:

  在全球政经格局出现重大变化之后,市场反映也是千奇百怪,根本无法用逻辑来解释,但这就是市场,其实不可完全预测,普通人也就跟踪追随趋势而已。目前全球市场趋势似乎明朗化了,美林投资时钟的“秒针”指向股市。

 
 
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